Caractéristiques principales du FIP Inter Invest ISF IR 2017

Caractéristiques principales du FIP Inter Invest ISF 2017

Sociéte de gestion Equitis (Agrément n° GP 02 023)
Dépositaire RBC Investor & Treasury Services
Valeur d'origine des parts A 1,00 €
Souscription minimale 1 000 parts A, soit 1 000€
Droits d'entrée 5 % maximum
Valorisation semestrielles 30/06 et 31/12
Code ISIN Parts A : FR0013240496 - Parts B : FR0013240504
Zone d'investissement Départements d'Outre-mer
Durée de blocage 7 années minimum à compter de la date de constitution du fonds (soit jusqu’au 30 juin 2024) prorogeable 2 fois 1 an sur décision de la société de gestion (soit au plus tard le 30 juin 2026)
Distributions Pas de distribution pendant 5 ans à compter de la clôture de la période de souscription des parts A. À partir du 1er juillet 2022, Equitis pourra procéder à des distributions de revenus et produits de cessions de participations encaissés, en fonction des disponibilités du FIP INTER INVEST ISF-IR 2017
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Tableau récapitulatif des frais de fonctionnement du Fonds (1)

Catégorie agrégée de frais Taux de frais annuels moyens (TFAM maximum)
TFAM Gestionnaire et distributeur maximum dont TFAM distributeur maximum
Total 3,8889 % 1,7223 %
= VALEUR DU TFAM-GD max. = VALEUR DU TFAM-D max.
Droits d'entrée et de sortie 0,5556 % 0,5556 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,2222 % 1,1667 %(2)
Frais de constitution 0,1110 % 0,000 %
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,000 % 0,000 %
Frais de gestion indirects 0,000 % 0,000 %
(1) En pourcentage du montant toal des souscriptions (MTS).
(2) Jusqu'au 30 juin 2024.

Liste des FIP gérés par Equitis et pourcentage de leur actif éligible au quota atteint au 31 décembre 2016

Fonds Date de constitution Ratio au 31/12/2016 Date d'échéance du quota
FCPI ARKEON PRE-COTATION INNOVATION 2011 30/09/2011 100% 30/06/2013
FIP ARKEON PRE-COTATION REGIONS 2011 30/09/2011 91% 30/06/2013
FIP FINAREA PME 2011 30/09/2011 83% 20/09/2013
FIP STARINVEST 30/12/2011 70% 29/12/2013
FCPI ARKEON PRE-COTATION INNOVATION 2012 31/05/2012 80% 30/05/2014
FIP ARKEON PRE-COTATION REGIONS 2012 31/05/2012 100% 30/05/2014
FIP FINAREA PME 2012 31/05/2012 100% 30/04/2014
FIP ARKEON PRE-COTATION REGIONS 2013 17/06/2013 100% 17/06/2015
FIP INTER INVEST ISF 2015 30/06/2015 52% 30/06/2018
FIP INTER INVEST ISF 2016 31/05/2016 0% 30/06/2019
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Avertissement AMF

L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5,5 années prorogeable deux fois 1 an (sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement). Le fonds d'investissement de proximité est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d'investissement de proximité décrits à la rubrique “profil de risque” du règlement. Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.