Adaptez votre profil risque/rentabilité en souscrivant aux différentes offres d'investissement

Vous avez le choix de souscrire entre des Actions « Standard » (Actions A), des Actions « Prioritaire » (Actions B), ou des Actions « Turbo » (Actions C) ou un mix de ces Actions.

Les Actions Standard (Actions A), Prioritaire (Actions B) et Turbo (Actions C) se partagent 100% des produits de cession (en ce compris le boni de liquidation et les dividendes) de la holding ISF (les « Produits de cession ») jusqu'au remboursement total du montant de leurs souscriptions respectives, puis 80% des Produits de cession au-delà (le « Bénéfice Souscripteurs »). Les Produits de cession restant (20% des Produits de cession) sont distribués aux Actions « Carried Interest » (Actions D) qui sont souscrites par l'équipe de gestion et ce en contrepartie d'un investissement dans Inter Invest ISF 2017 qui représentera au moins 0,25% du total des souscriptions, de telle sorte que les intérêts des souscripteurs et des gérants soient alignés.

Il est rappelé que seuls les titulaires d'Actions D décident en assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues aux statuts de la holding Inter Invest ISF 2017, de proposer les candidats aux fonctions de membre du Conseil d'administration d'Inter Invest ISF 2017.

Répartition du Bénéfice Souscripteurs entre les Actions Standard (Actions A), Prioritaire (Actions B) et Turbo (Actions C) :

  • Les Actions Standard (Actions A) ont un rendement aligné sur celui du portefeuille de la holding. Elles perçoivent donc leur quote-part du Bénéfice Souscripteurs.
  • Les Actions Prioritaire (Actions B) sont prioritaires sur les Actions Turbo (Actions C) et leur quote-part du Bénéfice Souscripteur se limite au remboursement du montant de leur apport (sous réserve que le bénéfice distribuable permette de les rembourser ce qui n'est pas garanti). Le souscripteur ne peut alors pas réaliser de plus-value sur le montant de sa souscription.
  • Les Actions Turbo (Actions C), une fois que et seulement si ce remboursement a eu lieu, ont droit à 100% du solde du Bénéfice Souscripteurs. Ces actions présentent donc un risque supérieur à celui des autres actions.
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Description des catégories d'actions

  Action A Action B Action C Action D
Type d'offre Offre Standard Offre Prioritaire Offre Turbo Carried
Souscripteurs Un souscripteur peut souscrire à une seule catégorie d'actions de son choix ou à plusieurs (montant minimum de la souscription: 5 000€) La SGP ou l'équipe de gestion
Répartition des Produits de Cession et du boni liquidation (les « Produits de Cession ») La répartition se fait en même temps et à due proportion au sein de chaque rang de priorité
Rang #1
Montant total des souscriptions
Les Actions A ont droit à 100% de leur quote-part des Produits de Cession jusqu'au remboursement de 100% du montant des souscriptions en Actions A Les Actions B ont droit à 100% de leur quote-part des Produits de Cession et à 100% de la quotepart des Produits de Cession des Actions C jusqu'au remboursement de 100% du montant des souscriptions en Actions B   Les Actions D ont droit à 100% de leur quote- part des Produits de Cession jusqu'au remboursement de 100% du montant des souscriptions en Actions D
Rang #2
Montant total des souscriptions
    Les Actions C ont droit à 100% de leur quote-part des Produits de Cession restants, après remboursement de 100% du montant des souscriptions en Actions B, jusqu'au remboursement de 100% du montant des souscriptions en Actions C  
Rang #3
Montant total des souscriptions
      Les actions D ont droit à cent (100)% de leur quote-part des Produits de cession restants, après remboursement de cent (100)% du montant des souscriptions en actions C, jusqu'au remboursement de cent (100)% du montant des souscriptions en actions D
Rang #4
Plus-value
Au-delà, les Actions A ont droit à 80% de leur quote-part des Produits de Cession   Au-delà, les Actions C ont droit à 80% de leur quote-part des Produits de Cession et à 80% de la quote-part des Produits de Cession des Actions B Au-delà, les Actions D ont droit à 20% des Produits de Cession

Il est précisé que les Produits de cession sont nets de frais. L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait que les Actions A, B et C sont prioritaires par rapport aux Actions D en termes de remboursement du montant de leurs souscriptions respectives.


Exemple chiffré

Répartition équilibrée

  Souscription / Investissements Scenario 1 : Produits de Cession = 50% du montant total des investissements   Scenario 2 : Produits de Cession = 100% du montant total des investissements   Scenario 3 : Produits de Cession = 200% du montant total des investissements
TOTAL 3 008 100% 604 - - - 604   1 700 408 - - 2 108   2 000 1 000 8 2 108 5 116
  montant % Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 total Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 total Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 total
Action A «Standard» 1 000 33,24% 200 - - - 200 700 - - - 700 1 000 - - 561 1 561
Action B «Prioritaire» 1 000 33,24% 404 - - - 404 1 000 - - - 1 000 1 000 - - - 1 000
Action C « Turbo » 1 000 33,24% - - - - - - 408 - - 408 - 1 000 - 1 125 2 125
Action D « Carried » 8 0,27% 0 - - - - - - - - 0 - - 8 422 430

Aucune souscription en Action « Prioritaire » (Action B)

  Souscription / Investissements Scenario 1 : Produits de Cession = 50% du montant total des investissements   Scenario 2 : Produits de Cession = 100% du montant total des investissements   Scenario 3 : Produits de Cession = 200% du montant total des investissements
TOTAL 2 005 100% 200 203 - - 403   700 705 - - 1 405   1 000 1 000 5 1 405 3 410
  montant % Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 total Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 total Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 total
Action A «Standard» 1 000 49,88% 200 - - - 200 700 - - - 700 1 000 - - 561 1 561
Action B «Prioritaire» - 0,00% - - - - - - - - - - - - - - -
Action C « Turbo » 1 000 49,88% - 203 - - 203 - 705 - - 705 - 1 000 - 561 1 561
Action D « Carried » 5 0,25% - - - - - - - - - - - - 5 283 288

A titre d'exemple, si aucune Action Prioritaire (Action B) n'est souscrite, la performance potentielle des Actions C (Actions Turbo) sera identique à celle des Actions A (Actions Standard).

Note : valorisation illustrative du portefeuille PME. Se référer à la section « durée de conservation et structuration des options de sortie » pour les informations relatives à la structuration des options de sortie (plafonnée et mixte) . L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les deux tableaux ci-dessus matérialisent des hypothèses dans lesquelles les Produits de cession sont nets de frais. Cela signifie que la progression des valorisations des Sociétés ISF devra être supérieure à celles figurant dans les tableaux.

Note : valorisation illustrative du portefeuille PME. Se référer à la section « durée de conservation et structuration des options de sortie » pour les informations relatives à la structuration des options de sortie (plafonnée et mixte).

Répartition du capital entre les Actions Standard, Prioritaire et Turbo
Valorisation des Actions en fonction de la performance et de la répartition du portefeuille (hors impact Actions Carried Interest)
Valorisation Portefeuille Valorisation offre
Prioritaire Standard Turbo
0% 0% 0% 0%
25% 38% 25% 0%
50% 75% 50% 0%
75% 100% 75% 25%
100% 100% 100% 100%
125% 100% 125% 175%
150% 100% 150% 250%
175% 100% 175% 325%
200% 100% 200% 400%
Répartition du capital entre les Actions Standard, Prioritaire et Turbo
Valorisation des Actions en fonction de la performance et de la répartition du portefeuille (hors impact Actions Carried Interest)
Valorisation Portefeuille Valorisation offre
Prioritaire Standard Turbo
0% 0% 0% 0%
25% 27% 25% 0%
50% 55% 50% 0%
75% 82% 75% 0%
100% 100% 100% 100%
125% 100% 125% 400%
150% 100% 150% 700%
175% 100% 175% 1000%
200% 100% 200% 1300%
Répartition du capital entre les Actions Standard, Prioritaire et Turbo
Valorisation des Actions en fonction de la performance et de la répartition du portefeuille (hors impact Actions Carried Interest)
Valorisation Portefeuille Valorisation offre
Prioritaire Standard Turbo
0% 0% 0% 0%
25% 100% 25% 18%
50% 100% 50% 45%
75% 100% 75% 73%
100% 100% 100% 100%
125% 100% 125% 127%
150% 100% 150% 155%
175% 100% 175% 182%
200% 100% 200% 209%
Afin de renforcer son engagement auprès de ses souscripteurs et dans le but d'améliorer un remboursement des apports des actionnaires Prioritaire, Inter Invest Capital garantira qu'au moins 5% des montants collectés (9) seront souscrits en Actions Turbo en investissant dans ces Actions.
(9) Dans la limite de 500.000,00€ correspondant à une collecte de 10 millions d'euros.