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Le groupe
Inter Invest
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FPCI Elevation Co-Invest

Avec son nouveau fonds de co-investissement, Elevation Capital Partners, la société de gestion du Groupe Inter Invest, offre aux particuliers la possibilité d’investir dans des sociétés non cotées aux côtés des plus grands gérants de fonds, avec lesquels nous collaborons dans le cadre de notre gamme de fonds de fonds déjà reconnue, avec Miriad & Secondary.

Investisseurs cibles

Investisseurs qualifiés répondant aux conditions de l'article 423-49 du Règlement général de l'AMF.

Les objectifs du fonds FPCI Elevation Co-Invest

Avec le FPCI Elevation Co-Invest, Elevation Capital Partners poursuit sa démarche de démocratisation du Private Equity en offrant aux particuliers la possibilité d’investir dans un fonds exclusivement dédié aux opérations de co-investissement habituellement réservées aux grandes fortunes et Family Offices et sélectionnées par des gérants de référence du Private Equity.

Le FPCI Elevation Co-Invest permet aux investisseurs particuliers de prendre des participations dans des sociétés en développement, identifiées pour leur potentiel de rentabilité, aux côtés de fonds partenaires de premier plan, en France, en Europe et aux États-Unis.

Cet univers est désormais rendu accessible dans un cadre structuré grâce à l’expertise d’Elevation Capital Partners et de ses partenariats privilégiés : accès unique à un portefeuille diversifié, avec une approche multi-gérants, composé de 8 à 15 sociétés de secteurs et zones géographiques différentes, sélectionnées pour leur potentiel de valorisation.

Bon à savoir

Une diversification à plusieurs niveaux :

  • Les gérants de fonds sélectionnés apportent chacun leur expertise sectorielle et/ou géographique
  • Les entreprises retenues seront issues de secteurs d’activités et de zones géographiques variées.
Sagard
Ardian
Archimed
Sienna
Latour capital
Pai partners

La stratégie d’investissement
du FPCI Elevation Co-Invest

Un accès prioritaire à un dealflow exclusif

« L’expertise éprouvée d’Elevation Capital Partners sur sa verticale fonds de fonds depuis 2022, avec plus de 300 M€ engagés dans des fonds primaires, secondaires et en co-investissements, a permis aux équipes de gestion de sélectionner et de créer des relations privilégiées avec une soixantaine de gérants partenaires de premier plan, en France, en Europe et aux États-Unis, donnant accès à un dealflow exclusif. Avec le FPCI Elevation Co-invest, nous offrons aux investisseurs l’opportunité d’investir dans des entreprises en développement, aux côtés de gérants expérimentés du Private Equity * »

* D’après l’analyse de la Société de Gestion

Julien Godard

Julien GODARD,
Senior Partner – Elevation Capital Partners

Un sourcing de qualité, identifié par des acteurs
de référence du Private Equity

Elevation Co-Invest permet aux particuliers d’investir dans des entreprises sélectionnées par des gérants de référence du Private Equity.
Ces opérations font l’objet d’une triple analyse rigoureuse, afin d’atteindre les objectifs de performance et de diversification du fonds :

1

Sélection des
gérants partenaires

choisis pour la qualité de leur historique de performance et leur capacité à créer de la valeur dans les sociétés en portefeuille

2

Analyse des entreprises
cibles par ces gérants

selon des critères exigeants de maturité, de potentiel de croissance et de rentabilité

3

Sélection finale par les équipes d’Elevation Capital Partners

retenant uniquement les opportunités présentant, selon leur analyse, un potentiel de valorisation

L’efficacité de déploiement et de retour du capital

  • check_circle Un investissement en versements programmés
  • check_circle Un objectif de déploiement du capital en moins de 3 ans, permettant d’envisager des distributions dès la fin du délai fiscal de 5 ans (durée de vie du fonds de 7 ans)*.
Deux appels de fonds sont possibles pour lisser l’effort d’épargne et donner de la visibilité sur les décaissements futurs : 2 x 50% du montant total de l’engagement (à la souscription et après 1 an).

Cette rapidité d’exécution vise à optimiser la gestion du capital et des retours aux investisseurs.

*Durée de vie du fonds prorogeable trois fois un an après la période initiale.

Calendrier prévisionnel
FPCI Elevation Co-invest

Les points clés du
FPCI Elevation Co-Invest

Un objectif de performance non garanti de 15% net de frais par an (part A)

Avec le FPCI Elevation Co-Invest, les investisseurs qualifiés peuvent accéder à une stratégie de co-investissement ciblant des sociétés en développement, avec pour ambition un objectif de performance de 15 % net de frais de gestion par an (Part A), non garanti, en contrepartie d’un risque de perte en capital.

Une fiscalité optimisée en cas de plus-values du fonds

L’investissement dans le FPCI Elevation Co-Invest permet, si le fonds génère des plus-values, de bénéficier :

  • pour les personnes physiques, d’une exonération d’imposition sur le revenu sur les plus-values latentes et distribuées par le fonds,
  • pour les personnes morales, d’une exonération d’IS sur les plus-values latentes et d’un taux d’IS réduit (0% ou 15%) sur les plus-values distribuées sous réserve du respect de certaines conditions.

Une souscription 100% digitale

Rien de plus simple que de souscrire au FPCI Elevation Co-Invest ! Chez Inter Invest, vous investissez en quelques clics ! Souscription, prélèvements SEPA, consultation, effectuez toutes vos démarches depuis votre espace investisseur.

Bon à savoir

Les plus-values restent soumises aux 17,2% de prélèvements sociaux. Cet avantage fiscal est obtenu en contrepartie de l’acception d’un risque de perte en capital et d’un engagement de conservation des parts ne permettant pas de recevoir directement de distributions pendant les 5 années suivant la souscription.

L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la rupture de son engagement de conservation entraînerait une imposition complémentaire. Le traitement fiscal dépend par ailleurs de la situation de chaque investisseur et peut évoluer dans le temps.

Bien investir, c’est aussi comprendre les risques

Chez Inter Invest, nous croyons qu’un bon investissement commence par une information claire. C’est pourquoi nous vous présentons en toute transparence les risques inhérents à nos solutions. Un bon placement commence par une bonne information : celles liées aux marchés, au capital ou à la durée d’engagement. Notre rôle est de vous accompagner pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause.

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques liés à l’investissement dans le fonds. Les principaux facteurs de risques identifiés à la date du présent document sont exposés ci-après. Les autres risques identifiés par la société de gestion figurent à l’annexe 1 « Profil de risques du fonds » du règlement du fonds.

Risque de faible rentabilité ou de perte en capital

L’objet du Fonds consiste à réaliser des investissements principalement dans des Entreprises Cibles par le biais de Structures d’Investissement. Par conséquent, la performance du Fonds est directement liée à la performance des Entreprises Cibles et/ou Structures d’Investissement du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, guerre, etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le Fonds implique un risque potentiel de faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son investissement dans le Fonds.

Risque de faible liquidité

Le Fonds est un fonds de capital investissement qui sera investi principalement dans des entités en principe non cotées sur un Marché. Ces titres sont très peu ou pas liquides. Par suite, le Fonds qui souhaiterait céder une Participation pourrait éprouver des difficultés à céder une telle Participation dans les délais et à un niveau de prix souhaités. Enfin, si le Fonds souhaite céder ses Participations, il doit trouver un acquéreur potentiel pour un prix jugé satisfaisant par la Société de Gestion et quand bien même il trouverait un acquéreur cette cession peut s’avérer difficile voire impossible du fait de clauses d’agrément, de préemption, de lock up ou de toute autre clause limitant ou interdisant cette cession. La valeur d’un quelconque investissement peut fluctuer en tant que de besoin, ou peut s’avérer difficile à évaluer en raison de sa nature illiquide

Risque lié à la cession et au rachat des parts

Les Parts du Fonds ne sont pas librement cessibles ; il n’existe aucun marché pour ces Parts et il est peu probable qu’un tel marché se développe.

Risque fiscal ou réglementaire

Les changements relatifs aux régimes juridiques, fiscaux ou règlementaires, qui affecteraient défavorablement le Fonds ou son investissement peuvent survenir tout au long de la durée du Fonds. Si le Fonds ou l’investisseur ne satisfont pas aux règles fiscales prescrites par la législation applicable, en particulier le Quota Fiscal, ou dans le cas d’un amendement législatif ou règlementaire applicable au Fonds, l’investissement de l’investisseur dans le Fonds peut ne pas donner à l’investisseur le droit de bénéficier du régime fiscal favorable offert par le CGI.

Risque de taux et risque de change

Eu égard à la Stratégie d’Investissement du Fonds, le Fonds peut détenir des instruments financiers ou autres instruments soumis à un risque de taux d’intérêt et/ou un risque de change. Les comptes du Fonds seront libellés en Euro. Le Fonds peut investir dans d’autres devises que l’Euro. Les Investissements peuvent de ce fait être libellés dans une ou plusieurs devise(s) et se solder par des plus-values ou moins-values pour le Fonds à la suite de fluctuations de change. En outre, le Fonds peut supporter des coûts de conversion entre les différentes devises concernées.

Principales caractéristiques

Société de gestion Elevation Capital Partners (Agrément n° GP-15000006)
Forme juridique Fonds Professionnel de Capital Investissement
Classification SFDR Article 8
Objectif de rendement annuel net (non garanti) 15% (Part A)
Durée de vie du fonds et de blocage du fonds Durée de vie : Jusqu’en 2032 et au plus tard 2035 (7 ans prorogeables 3 x 1 an) Durée de blocage : 5 ans suivant la constitution du fonds
Zones géographiques Principalement Union Européenne
Souscription minimum 100 000 € (30 000 € sous certaines conditions) help
Primes de souscription
  • Souscription entre la date de constitution du fonds et 6 mois après : 0 %
  • Souscription entre le 6e et le 12e mois après la date de constitution : 1 %
  • Souscription entre le 12e mois après la date de constitution et le dernier jour de souscription : 2 %
Droits d’entrée 5 % maximum TTC
Appels de fonds En une ou plusieurs fois
Appels annuels programmés possibles en 2 fois pour toute souscription avant le premier anniversaire du fonds.
Catégories de parts
Part Code ISIN Souscription Frais de gestion
A FR001400XXW7 100 K€ (sauf cas à 30 K€) –
Libération immédiate		 1,85%
A2 FR001400XXY3 100 K€ – Appel en 2 fois programmés 1,85%
B FR001400XY07 ≥ 250 K€ – appel unique
Libération immédiate		 1,40%
B1 FR001400XY23 ≥ 250 K€ – Appel progressif 1,40%
B2 FR001400XY31 ≥ 250 K€ – Appel en 2 fois programmés 1,40%
Ac FR001400XY49 100 K€ (sauf cas à 30 K€) –
Libération immédiate		 1,25%
A2c FR001400XY56 100 K€ (sauf cas à 30 K€) –
Appel en 2 fois programmés		 1,25%
Bc FR001400XY64 ≥ 250 K€ –
Libération immédiate		 0,80%
B1c FR001400XY72 ≥ 250 K€ – Appel progressif 0,80%
B2c FR001400XY80 ≥ 250 K€ – Appel en 2 fois programmés 0,80%
C1c FR001400XYD5 ≥ 5 M€ – Appel progressif 0,80%
Valorisation Semestrielle
Dépositaire CACEIS BANK
Parts A Parts A2 Parts A2c Parts Ac Parts B Parts B1 Parts B1c Parts B2 Parts B2c Parts Bc
Règlement
Je suis intéressé.e Brochure commerciale

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d’informations du FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.

1Il s’agit d’une performance nette calculée au niveau des porteurs de parts du fonds. Cet objectif de performance correspond à une période de détention prévue par le fonds, soit 10 ans minimum. Cet objectif varie d’une part à l’autre. Veuillez vous référer au règlement pour consulter l’objectif de performance de l’ensemble des parts.

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gpp_maybe Vigilance fraude

Nous constatons une recrudescence des tentatives de fraudes impliquant l’usurpation d’identité d’Inter Invest et de ses collaborateurs, et de fausses propositions d’investissement dans des opérations Girardin ou des parkings avec bornes de recharge électriques. Nous attirons votre attention sur le fait que toute souscription aux solutions d’investissement du Groupe Inter Invest s’effectue exclusivement par voie électronique à partir d’un compte investisseur dédié sur www.inter-invest.fr.
Aucun virement vers une société tierce, et par un autre canal de souscription, ne peut être sollicité.
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Nous vous remercions pour votre vigilance.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : La mise en garde de l'AMF donnant accès aux listes noires et alertes des autorités.