Investisseurs cibles
Investisseurs avertis répondant aux conditions de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF.
Objectif du fonds
Le Fonds a pour objet la constitution d’un portefeuille de Participations composé principalement (et qui devrait être supérieur à 75%) de titres de capital (actions, actions de préférence, etc.) et à titre accessoire de titres donnant accès au capital (obligations convertibles ou remboursables en actions, obligations à bons de souscription d’actions, etc.) ou d’investissement réalisés sous forme d’avances en compte courant ou obligations émis par des sociétés non cotées, principalement françaises voire européennes, actives dans le secteur de l’industrie alimentaire et des boissons, et présentant selon la Société de Gestion un potentiel de développement en vue de réaliser une plus-value lors de leur cession sans que ne puisse être exclu un risque de perte en capital.
Stratégie d'investissement
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Une fiscalité optimisée en cas de plus-value du Fonds
Cet avantage fiscal est obtenu en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage telle que définie dans le règlement.
compost Classification SFDR
Le FPCI Food Invest II est classé Article 8 au sens du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Profil de risque
L’objet du Fonds consiste à réaliser des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des Société du Portefeuille. Par conséquent, la performance du Fonds est directement liée à la performance des Sociétés du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le Fonds implique un risque potentiel de faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son investissement dans le Fonds.
L’objet du Fonds est d’investir principalement dans des Sociétés du Portefeuille non cotées. Ces dernières peuvent être plus petites et plus vulnérables aux évolutions technologiques et des marchés que des sociétés cotées et reposent souvent sur des compétences professionnelles et managériales d’une petite équipe de gestion. Ce secteur étant fortement exposé à l’inflation, il est difficile de refléter l’augmentation des prix au consommateur final.
Par ailleurs, ce secteur a été particulièrement impacté par la crise du COVID 19 et pourrait à l’avenir à nouveau être défavorablement impacté par toute crise sanitaire du même type empêchant les Sociétés du Portefeuille de mener leur activité dans des conditions normales et par conséquent de réaliser leurs objectifs de développement.
Les investissements dans des sociétés non cotées peuvent s’avérer difficiles à réaliser. À la liquidation du Fonds, ces investissements peuvent être distribués en nature de sorte que les investisseurs peuvent dès lors devenir des actionnaires minoritaires de plusieurs sociétés non cotées.
Le rachat des Parts par le Fonds est bloqué pendant la durée de vie du Fonds éventuellement prorogée par conséquent les porteurs de Parts pourraient ne pas être en mesure de liquider leur investissement avant la fin de la durée de vie du Fonds.
Les Parts du Fonds ne sont pas librement cessibles ; il n’existe aucun marché pour ces Parts et il est peu probable qu’un tel marché se développe. Les investisseurs doivent avoir la capacité financière et être disposés à accepter les risques ainsi que le manque de liquidité associé à un investissement dans le Fonds.
Les autres risques identifiés par la Société de Gestion figurent dans l’annexe 1 du Règlement du Fonds.
Principales caractéristiques
| Société de gestion | Elevation Capital Partners (Agrément n° GP-15000006) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partenaire stratégique | FoodXpert | ||||||||||||
| Forme juridique | Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) | ||||||||||||
| Date de constitution | Mars 2023(1) | ||||||||||||
| Objectif de rendement annuel (non garanti) | 12% des montants investis par le Fonds nets de frais | ||||||||||||
| Durée de vie du fonds | Jusqu’en mars 2030, prorogeable deux fois un an | ||||||||||||
| Zones géographiques | Principalement en France, Europe (y compris la Suisse) | ||||||||||||
| Montant cible | 30 M€ | ||||||||||||
| Souscription minimum | 100 000 € (30 000 € sous certaines conditions) (2) | ||||||||||||
| Prime de souscription (pour les parts A et B) | 1,5% fixe au-delà de la période initiale de souscription et jusqu’à 18 mois puis 2,25% fixe jusqu’à la fin de la période de souscription | ||||||||||||
| Période de souscription | Période initiale d’un an, prorogeable deux fois six mois | ||||||||||||
| Droits d’entrée | 5% maximum TTC | ||||||||||||
| Effet de levier | Aucun | ||||||||||||
| Catégories de parts Parts éligibles à l’apport-cession |
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| Valorisation | Trimestrielle | ||||||||||||
| Dépositaire | RBC Investor Services Bank France | ||||||||||||
| Carried interest | 20% au-delà de 135% du montant appelé (avec catch up) | ||||||||||||
| Commissaires aux comptes | APLITEC |
(1) Cette date pourra être ajustée en fonction de la date de constitution du fonds
(2) Selon les conditions définies dans l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF
(3) Libération immédiate
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d’informations du FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
