FPCI Elevation Secondary
propose aux investisseurs avertis d’accéder, en une seule souscription, au meilleur du private equity traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels, selon son analyse.
Investisseurs cibles
Investisseurs qualifiés répondant aux conditions de l'article 423-49 du Règlement général de l'AMF.
Objectif du fonds
Le marché secondaire, c’est-à-dire de la « seconde main » des parts de fonds, est un marché en plein développement.
Le FPCI Elevation Secondary se positionne ainsi sur cette thématique, qui bénéficie d’un momentum de marché attractif, selon la société de gestion.
L’équipe de gestion va privilégier, dans ses choix d’investissement, les acteurs secondaires spécialistes (géographie, secteur…),
plus générateurs de performance, selon la société de gestion, pour constituer un portefeuille diversifié de 10 à 15 fonds secondaires.
Communication à caractère promotionnel
Présentation du FPCI Elevation Secondary
Stratégie d'investissement
Un portefeuille clé en main diversifié
Grâce au FPCI Elevation Secondary, l’investisseur privé se constitue, avec une souscription minimum de seulement 100 000€1, un portefeuille diversifié.
| Allocation Stratégique | |
|---|---|
| Nombre du fonds | 10 -15 |
| Type de fonds | Secondaires |
| Opérations secondaires | 3 à 5 opérations Notamment des coinvestissements |
1 Ou de 30 000€ sous certaines conditions définies à l’article 423-49 du règlement général de l’AMF.
Niveau de diversification élevé
Millésimes, géographie, stratégie, taille,
gérant Focus sur les fonds secondaires spécialistes, plus générateurs de performance selon nous
Momentum de marché
Contexte que nous jugeons attractif, marché en faveur des acheteurs, «coussin de sécurité » de la décote initiale
Forte visibilité sur les actifs rachetés
Cela renforce, selon nous, la gestion du risque de contreperformance et de liquidité
Vélocité de capital
Distributions cibles dès l’année 3
Pas de courbe en J
La décote à l’entrée permet au produit
de ne pas avoir de courbe en J
Un engagement financier annuel plus accessible et des versements programmés
en plusieurs fois pour plus de visibilité
Afin d’améliorer la gestion de trésorerie des investisseurs et leur éviter les aléas des appels de fonds,
Elevation Secondary leur offre une parfaite visibilité grâce aux versements programmés :
50% sur les deux premières années
- 25% à la signature, 25% en Avril 2025.
50% sur les trois années suivantes
- 16% en Avril 2026
- 17% en Avril 2027
- 17% en Avril 2028
Un objectif de rentabilité
non garanti > 10% de TRI nets de frais2
Afin d’améliorer la gestion de trésorerie des investisseurs et leur éviter les aléas des appels de fonds, Elevation Secondary leur offre une parfaite visibilité grâce aux versements programmés.
Souscription 100% digitale
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1 Capital-investissement.
2 Ou de 30 000€ sous certaines conditions définies à l’article 423-49 du règlement général de l’AMF.
Profil de risque
L’objet du fonds consiste à réaliser des investissements principalement dans des fonds du Portefeuille. Par conséquent, la performance du fonds est directement liée à la performance des fonds du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, guerre, etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le fonds implique un risque potentiel de faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son investissement dans le fonds.
Le fonds est un fonds de capital investissement qui sera investi principalement dans des entités en principe non cotés sur un Marché. Ces titres sont très peu ou pas liquides. Par suite, le fonds qui souhaiterait céder une participation pourrait éprouver des difficultés à céder une telle participation dans les délais et à un niveau de prix souhaités. Enfin, si le fonds souhaite céder ses participations, il doit trouver un acquéreur potentiel pour un prix jugé satisfaisant par la Société de Gestion et quand bien même il trouverait un acquéreur cette cession peut s’avérer difficile voire impossible du fait de clauses d’agrément, de préemption, de blocage ou de toute autre clause limitant ou interdisant cette cession.
Les parts du fonds ne sont pas librement cessibles ; il n’existe aucun marché pour ces Parts et il est peu probable qu’un tel marché se développe. Le rachat des parts par le fonds est bloqué pendant la durée du fonds, sauf cas de rachat anticipé. Par conséquent, les porteurs de parts ne pourront pas être en mesure de liquider leur investissement avant la fin de la durée du fonds.
Les changements relatifs aux régimes juridiques, fiscaux ou règlementaires, qui affecteraient défavorablement le fonds ou son investissement peuvent survenir tout au long de la durée du fonds. Si le fonds ou l’investisseur ne satisfont pas aux règles fiscales prescrites par la législation applicable, en particulier le Quota Fiscal, ou dans le cas d’un amendement législatif ou règlementaire applicable au fonds, l’investissement de l’investisseur dans le fonds peut ne pas donner à l’investisseur le droit de bénéficier du régime fiscal favorable offert par le Code Général des Impôts.
Eu égard à la Politique d’investissement du fonds, le fonds peut détenir des instruments financiers ou autres instruments soumis à un risque de taux d’intérêt et/ou un risque de change. Les comptes du fonds seront libellés en Euro. Le fonds peut investir dans d’autres devises que l’Euro. Les Investissements peuvent de ce fait être libellés dans une ou plusieurs devise(s) et se solder par des plus-values ou moins-values pour le fonds à la suite de fluctuations de change. En outre, le fonds peut supporter des coûts de conversion entre les différentes devises concernées.
Les autres risques identifiés par la société de gestion figurent à l’Annexe 1 « Profil de risques du Fonds » du Règlement du Fonds.
Principales caractéristiques
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au document d’informations du FIA et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
1Il s’agit d’une performance nette calculée au niveau des porteurs de parts du fonds. Cet objectif de performance correspond à une période de détention prévue par le fonds, soit 10 ans minimum. Cet objectif varie d’une part à l’autre. Veuillez vous référer au règlement pour consulter l’objectif de performance de l’ensemble des parts.
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