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schedule Fonds éligible au dispositif de l'apport-cession (article 150-0 B Ter du CGI) jusqu’au 1er juillet 2022.

Investisseurs cibles

Investisseurs qualifiés répondant aux conditions de l'article 423-49 du Règlement général de l'AMF.

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objet la constitution d’un portefeuille de participations composé essentiellement de titres de capital émis par de jeunes sociétés en croissance, aux fondamentaux économiques sains et positionnées sur des marchés innovants, non cotées, principalement françaises voire européennes (Suisse et Royaume-Uni compris), présentant selon la Société de Gestion un fort potentiel de croissance en vue de réaliser une plus-value lors de leur cession.

L’objectif du Fonds, en intervenant dans ces opérations, est de faire bénéficier les porteurs de parts d’une rentabilité élevée sur capitaux investis, en contrepartie d’une période de blocage des rachats pendant la durée de vie du Fonds (jusqu’au 1er juillet 2029 et prorogeable jusqu’au 1er juillet 2031).

Communication à caractère promotionnel

Benjamin Prod’Homme, Directeur des Partenariats, vous présente le FPCI Fortuny II

Benjamin Prod’Homme, Directeur des Partenariats, vous présente le FPCI Fortuny II

Stratégie d'investissement

  • check_circle Géographie : France et Europe (y compris Suisse, Royaume-Uni)
  • check_circle Sociétés cibles : jeunes sociétés en croissance aux fondamentaux économiques sains et positionnées sur des marchés innovants
  • check_circle Approche multisectorielle(1) : ciblée sur des secteurs de croissance
  • check_circle Montant des investissements : généralement compris entre 500k€ et 5 m€(2)

(1) Sans engagement de diversification
(2) Le Fonds pourra réaliser des investissements en-deçà ou au-delà de ces montants

Je suis intéressé

Profil de risque

L’objet du Fonds consiste à réaliser des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés du Portefeuille. Par conséquent, la performance du Fonds est directement liée à la performance des sociétés du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le Fonds implique un risque potentiel de faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son investissement dans le Fonds.

Les investissements dans des sociétés non cotées peuvent s’avérer difficiles à réaliser. À la liquidation du Fonds, ces investissements peuvent être distribués en nature de sorte que les investisseurs peuvent dès lors devenir des actionnaires minoritaires de plusieurs sociétés non cotées.

L’attention de chaque porteur de parts est particulièrement attirée sur le fait que le Fonds a vocation à investir dans des sociétés à potentiel de croissance et en phase de développement. Ces entreprises peuvent connaitre des phases de récession économique fortes et imprévisibles. Par conséquent, la performance du Fonds peut en être affectée négativement.

Les parts du Fonds ne sont pas librement cessibles ; il n’existe aucun marché pour ces Parts et il est peu probable qu’un tel marché se développe.

Le rachat des parts par le Fonds est bloqué pendant la durée du Fonds, sauf cas de rachat anticipé. Par conséquent, les porteurs de parts ne pourront pas être en mesure de liquider leur investissement avant la fin de la durée du Fonds.

L’évolution et/ou la modification des règles actuellement applicables au Fonds après la date de sa création pourront avoir un impact juridique, légal, fiscal ou financier négatif pour le Fonds et/ou tout porteur de parts.

Si le Fonds ou l’investisseur ne satisfont pas aux règles fiscales prescrites par la législation applicable, en particulier le Quota Fiscal, ou dans le cas d’un amendement législatif ou règlementaire applicable au Fonds, l’investissement de l’investisseur dans le Fonds peut ne pas donner à l’investisseur le droit de bénéficier du régime fiscal favorable offert par le Code Général des Impôts. En conséquence, les porteurs de parts doivent s’assurer le conseil d’un professionnel qualifié sur les conséquences d’un tel investissement et mener sa propre analyse fiscale sur sa situation. Le Fonds et la société de gestion ne seront pas responsables des conséquences fiscales pour les porteurs de parts d’un investissement dans le Fonds.

Les autres risques identifiés par la société de gestion figurent à l’Annexe 1 « Profil de risques du Fonds » du Règlement du Fonds.

Illustration des participations cibles

Découvrez les participations du premier millésime, le FPCI Fortuny, qui suit la même stratégie d’investissement

Le FPCI Fortuny a d’ores et déjà réalisé 11 investissements dans ces différents secteurs :

Tech
Plug-In-Digital
E-commerce
Certideal
Tech
Alcméon
Business Service
Woô
E-commerce
FourniResto
Tech
E-novate
Green
Mylight Systems
Tech
Olympe
Business Service
Supervan
Business Service
Kitch'n Box
Tech
Beetween

Le Fonds ne sera pas investi dans les mêmes sociétés et pas nécessairement dans les mêmes secteurs d’activité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et notamment de celles du FPCI Fortuny II.

Principales caractéristiques

Société de gestion Inter Invest Capital (Agrément n° GP-15000006)
Forme juridique Fonds Professionnel de Capital Investissement
Date de constitution 1er juillet 2021
Durée de vie du fonds Jusqu’au 1er juillet 2029 et au plus tard le 1er juillet 2031
Eligibilité Apport-cession (art. 150-0 B Ter du CGI). Souscription jusqu’au 1er juillet 2022.
Souscription minimum
(hors droits d'entrée)
100 000 euros (30 euros sous certaines conditions)
Catégories de parts
Parts Code ISIN Souscription Frais de gestion(1)
A FR0014003EK9 min. 100 k€
(sauf cas dérogatoire à 30 k€)
2,50% / an
B FR0014003EJ1 ≥ 500 k€ 2% / an
B1 FR0014003EI3 ≥ 500 k€ 2% / an
C FR0014003EH5 min. 100 k€
(sauf cas dérogatoire à 30 k€)(2)
1,75% / an
D FR0014003EG7 ≥ 500 k€(2) 1,25% / an
D1 FR0014003EF9 ≥ 500 k€(2) 1,25% / an
Valorisation Semestrielle
Dépositaire RBC Investor Services Bank France
Commissaire aux comptes Aplitec

(1)Net de taxes
(2) Sans retrocession

Règlement Note fiscale